واحد تحلیل و مشاوره کارگزاری بانک آینده

شرکت قند اصفهان

1.     کلیاتی از شرکت

شرکت قند اصفهان (سهامی عام) در سال 1337 به ثبت رسید. شرکت تا قبل از 27 اسفندماه 1358 توسط بخش خصوصی اداره می شد و از این تاریخ تا 20 آبان 1365 تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرارداشته است. دراین تاریخ براساس حکم دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران مالکیت 75.14 درصد از سهام شرکت به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انتقال یافت و از تاریخ 22 مهر 1376 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

 

2.    سهامداران

نام سهامدار

درصد

صنایع غذایی سینا

48.94%

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

23%

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان

2.42%

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

1.20%

گروه راهبرد مبین کوثر

1.18%

سرمایه‌گذاری تحلیل گران و کارآفرینان تکسان

1.07%

سایر

22.19%

جمع کل

100%

 

3.   خلاصه‌ای از تولید و فروش محصولات مهم شرکت

 

نوع محصول

واقعی 29/12/1397

7 ماهه منتهی به 30/07/1398

مقدار تولید

شکر تولیدی از چغندر

71,154

17,685

تفاله خشک

32,321

10,665

ملاس

10,836

5,058

مقدار فروش

شکر تولیدی از چغندر

71,791

32,630

تفاله خشک

34,844

7,694

ملاس

10,791

5,662

 
 
 
 
 

نوع محصول

واقعی 29/12/1397

7 ماهه منتهی به 30/07/1398

نرخ فروش

شکر تولیدی از چغندر

29,608,266

33,049,648

تفاله خشک

12,119,188

20,608,526

ملاس

5,426,281

20,915,931

مبلغ فروش

شکر تولیدی از چغندر

2,125,607

1,078,410

تفاله خشک

422,281

158,562

ملاس

58,555

118,426

·        طبق اطلاعات صورت‌های مالی دوازده ماهه منتهی به 29 اسفند 1397، موجودی کالای این شرکت در حدود 22.454 تن شکر، 3.747 تن تفاله خشک و 1.055 تن ملاس می‌باشد که با احتساب تولید و فروش هفت‌ماهه منتهی به 30 مهر 1398، این شرکت در حال‌حاضر حدود 7.509 تن شکر، 6.718 تن تفاله و 451 تن ملاس موجودی دارد که قابلیت فروش در ماه‌های آتی را دارا می‌باشند.

·        نرخ فروش شکر از ابتدای شهریور ماه سال جاری به 40,500 ریال افزایش یافته است.

·        همچنین این شرکت مجوز واردات 31 هزار تن شکر خام را از دولت دریافت کرده است که طی‌ ماه‌های آتی این میزان شکر را وارد و سپس به‌فروش می‌رساند.

 

4.   مفروضات پیش‌بینی سود و زیان

 

·        میزان تولید و فروش شرکت همانند سال 1397 درنظر گرفته شده است با این تفاوت که پیش‌بینی گردیده شرکت در سال جاری تمامی موجودی خود را به‌فروش می‌رساند و همچنین 31 هزار تن ظرفیت شکر وارداتی نیز در محاسبات لحاظ گردیده است.

·        نرخ فروش شکر در ماه‌های‌ آتی برابر با 40.500 ریال در نظر گرفته شده است.

·        نرخ خرید چغندر در ادامه سال همانند سه‌ماهه ابتدایی برابر با 4.030 ریال فرض شده است.

·        بهای‌تمام‌شده شکر وارداتی شرکت برابر با 28.000 ریال تخمین زده شده است.

·        سایر هزینه‌های شرکت نسبت به سال گذشته با رشد 30 درصدی تخمین زده شده‌اند.

شرح

واقعی 29/12/1397

شش ماهه منتهی به 31/06/1398

کارشناسی 29/12/1398

فروش

2,952,322

1,300,042

6,060,016

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-2,493,603

-1,155,852

-4,483,410

سود (زیان) ناخالص

458,719

144,190

1,576,607

هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی

-66,619

-33,521

-79,943

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

69,800

0

0

خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی

سود (زیان) عملیاتی

461,900

110,669

1,496,664

هزینه های مالی

-64,934

-54,012

-64,934

درآمد سرمایه گذاریها- غیر عملیاتی

180,500

6,769

6,769

 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

سود (زیان) قبل از کسر مالیات 

577,466

63,426

1,438,499

مالیات

-100,224

-11,463

-309,277

سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

477,242

51,963

1,129,221

سرمایه

195,000

195,000

195,000

سود هر سهم پس از کسر مالیات

2,447

266

5,791

·        باتوجه به مفروضات فوق، سود هر سهم شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 مبلغ 5.791 ریال تخمین زده شده است که با توجه به قیمت 32.250 ریالی هر سهم، نسبت P/E قند اصفهان در حدود 5.57 واحد می‌باشد.

۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۲
تعداد بازدید : ۴۵
کد خبر : ۴۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید